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互联网投融资 - 云南景谷林业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

 2020-01-11 19:13:28 3125 ℃
[摘要] 董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

互联网投融资 - 云南景谷林业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

互联网投融资,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。

●本次委托理财金额:共3,000万元,其中:中信银行1,000万元、广发银行2,000万元。

●委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健步步高a款人民币理财产品;广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划。

●委托理财期限:无固定期限,可随时赎回。

●履行的审议程序:2019年11月15日,云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会2019年第三次临时会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本次理财金额在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、中信理财之共赢稳健步步高升a款人民币理财产品

2、广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划

(四)公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(二)委托理财的资金投向

1、中信理财之共赢稳健步步高升a款人民币理财产品资金投向:

(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

2、广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划资金投向:

(1)债券(包括但不限于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、各类金融债、超短期融资券及短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债、公司债、金融机构次级债或二级资本债、可转债(含可转换债、可交换债、可分离债)、永续债、项目收益债、证券公司收益凭证、资产证券化产品、债券型基金、信用连接票据)。

(2)货币市场工具(包括但不限于现金、同业存放、同业拆借、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、票据质押式回购、同业存单、大额可转让存单、货币基金等低风险同业资金业务)。

(3)债权类及权益类资产等金融市场工具及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财。

(三)风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方分别为中信银行及广发银行。

中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601998)。

广发银行成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,广发银行基本情况如下:

广发银行股份有限公司最近一年主要财务状况:

单位:万元

中信银行及广发银行与公司及公司下属子公司的控股股东、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

(二)截至2019年9月30日,公司货币资金为2,168.32万元,本次委托理财金额数额为3,000万元,占最近一期期末货币资金的138.36%。本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的理财产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

公司于2019年11月15日召开第七届董事会2019年第三次临时会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

详见公司于2019年11月16日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2019-062)及相关独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司

董事会

2019年12月26日

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